COMPROBANTES
El módulo de comprobantes permite ingresar las operaciones del día a día en el sistema para lo cual deberá tener configuradas las bases de datos indicadas en el menú Archivos.
En el sistema se puede registrar en forma automática los asientos contables tipo (Compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opción correspondiente. También permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opción Comprobante de Bancos.
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a través de las opciones Comprobante Estándar con Conversión y Comprobante Estándar sin Conversión. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Las opciones definidas en el menú Comprobantes son las siguientes:
Creación de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del módulo Comprobantes, el sistema mostrará la siguiente ventana:
SI: El sistema enumerará el comprobante automáticamente de acuerdo a la siguiente estructura:
En la primera casilla, los 2 dígitos indicarán el subdiario utilizado para el registro.
En la segunda casilla:
a. Los dos primeros dígitos indicarán el mes contable
b. Los cuatro siguientes dígitos será un número correlativo desde el 0001 hasta el 9999.
NO: El sistema le pedirá un número de comprobante el cual deberá ingresar en el campo Comprobante.
CANCELAR: El sistema cerrará la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.
Modificación de Comprobantes
Para modificar un comprobante deberá reabrirlo en la clasificación que le corresponda, según la imagen mostrada abajo:
Consulta Situación Comprobantes
Esta opción sirve para consultar los comprobantes ingresados y verificar que todos se encuentren finalizados.
Eliminación de Comprobantes
Esta opción sirve para eliminar comprobantes en situación Pendiente (P) o Finalizados (F). Antes de eliminar un comprobante, el sistema mostrará un mensaje de confirmación, deberá confirmar que desea eliminar el comprobante para que proceda.
Para elegir el comprobante a eliminar, el usuario deberá llenar los campos remarcados con rojo y pulsar la tecla Enter para continuar. Sólo se podrá hacer esto si el mes no está cerrado.
B-COMPROB: Subdiario (2 dígitos). Número de comprobante (6 dígitos).
Nota: Una vez eliminado un comprobante, no podrá ser recuperado.
