CONCAR ✔ 𝗖𝗔𝗝𝗔 𝗬 𝗕𝗔𝗡𝗖𝗢𝗦 | Pagos en efectivo e ingreso a bancos, cheques – Nuevo PCGE 2020


COMPROBANTES

El módulo de comprobantes permite ingresar las operaciones del día a día en el sistema para lo cual deberá tener configuradas las bases de datos indicadas en el menú Archivos.
En el sistema se puede registrar en forma automática los asientos contables tipo (Compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opción correspondiente. También permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opción Comprobante de Bancos.
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a través de las opciones Comprobante Estándar con Conversión y Comprobante Estándar sin Conversión. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Las opciones definidas en el menú Comprobantes son las siguientes:

Creación de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del módulo Comprobantes, el sistema mostrará la siguiente ventana:


SI: El sistema enumerará el comprobante automáticamente de acuerdo a la siguiente estructura:
 En la primera casilla, los 2 dígitos indicarán el subdiario utilizado para el registro.
 En la segunda casilla:
a. Los dos primeros dígitos indicarán el mes contable
b. Los cuatro siguientes dígitos será un número correlativo desde el 0001 hasta el 9999.
NO: El sistema le pedirá un número de comprobante el cual deberá ingresar en el campo Comprobante.
CANCELAR: El sistema cerrará la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.

Modificación de Comprobantes

Para modificar un comprobante deberá reabrirlo en la clasificación que le corresponda, según la imagen mostrada abajo:

Nota: Los comprobantes registrados mediante la opción Comprobante Compras Contado se modificarán por esa misma opción.

Comprobantes Estándar con Conversión

Mediante esta opción se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario como son: Bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros; exceptuando los registros por compras, ventas, honorarios y cheques.
Al registrar un comprobante, el sistema solicitará el código de moneda original y el tipo de cambio. Todos los movimientos registrados en dicho comprobante tendrán el mismo tipo de cambio.
Debido a que el sistema es bimoneda realizará la conversión automática a la otra moneda, aunque el usuario no lo requiera (Si la moneda original es SOLES lo convertirá a DÓLARES y viceversa). Producto de esta conversión automática, el usuario deberá realizar al final de cada mes el proceso de Regularización de diferencia de cambio.


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